乌兰察布市财政局关于收回2018年第一批部门实有账户结转结余资金的通知

市直预算单位：

　　为贯彻落实国务院、自治区盘活财政存量资金的有关政策，根据市政府办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（乌政办发〔2015〕17号），现核定收回有关单位2016年及以前年度实有账户结转结余资金万元，其中：一般公共预算结转结余万元，政府性基金结转万元（详见附表）。

　　有关单位收到此文件后，请在10个工作日，将应收回资金交到市财政局国库基本账户，账户名称：乌兰察布市财政局；开户银行：国家金库乌兰察布市中心支库；账号：050900000003271001；行号：011203010009。

　　根据自治区财政厅《关于进一步开展财政存量资金清理工作的通知》（内财预〔2016〕1858号）要求，“应交回同级财政未交回的存量资金又形成支出的。各部门要向本级政府以专题汇报的形式汇报相关情况，不予批准的，相应核减该部门对应支出项目当年预算安排”。

　　根据市财政局《转发关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》（乌财预〔2015〕618号）和《关于收回财政存量资金有关问题的通知》（乌财预〔2015〕809号），进行减少“财政拨款结转”、减少“银行存款”的账务处理；财政总预算会计进行增加“国库存款”、增加“暂存款－收回部门预算存量资金”的账务处理。

　　收回的资金，财政在统筹使用时，财政总预算会计进行减少“暂存款－收回部门预算存量资金”、减少“国库存款”的账务处理。

　　附件：收回2018年第一批部门实有账户结转结余资金核定表

2018年1月24日