关于2017年1-4月市本级财政资金国库动态监控有关情况的通报

乌财库函〔2017〕74号
关于2017年1-4月市本级财政资金国库动态监控有关情况的通报

市本级预算单位：
　　为进一步加强国库集中支付管理与监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性，市财政局印发了《乌兰察布市本级财政国库动态监控管理办法》（乌财库规〔2016〕4号），按照文件要求，市财政局通过动态监控系统对本级预算单位零余额账户2017年1-4月份资金支付情况，进行了实时查询。现将有关情况通报如下：
　　一、大额提现。通过动态监控系统综合查询,一次性提现超过20万元（不含个人补助）的单位9个，提现金额共计1125.8万元（详见附表1）；
　　二、向本单位实有资金账户划款。通过动态监控系统综合查询，向预算单位实有资金账户划款的单位27个，划款金额5110.8万元（详见附表2）。
　　针对以上两种情况，考虑到预算单位因有理解上的偏差以及操作失误等原因，本着纠偏警示的原则，提出如下要求：
　　一、各级预算单位在使用财政授权支付额度时，原则上持卡人必须使用公务卡结算并按规定予以报销。尽量减少现金的使用。对现金的使用要严格按照现金管理办法的规定，确保现金使用的合法合规性。一次性提现超过20万元（不含个人补助）的，按照市本级财政动态监控管理办法，要建立健全单位内部领导审批制度，并报市财政局部门预算管理科备案后予以办理。
　　二、向本单位实有资金账户划款，除按规定可以划拨工会经费、职工福利费、个人所得税、社会保险费外，已经向本单位实有资金账户划拨其他资金的，按以下办法处理：
　　（一）划拨的资金尚未发生实质性支付的，各预算单位要将资金从单位实有资金账户退回国库，恢复单位财政授权支付额度，重新使用。
　　（二）划拨到单位实有账户的资金已经发生了实质性支付的，要吸取教训，今后不得再次发生。
　　特此通报

乌兰察布市财政局
二〇一七年五月十八日