乌兰察布市四届人大

三次会议文件（十三）

关于乌兰察布市2019年预算执行情况和

2020年预算草案的报告

——2020年4月27日在乌兰察布市第四届

人民代表大会第三次会议上

乌兰察布市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将乌兰察布市2019年预算执行情况和2020年预算草案提请市四届人大三次会议审议，并请市政协各位委员以及列席会议的同志们提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，面对复杂严峻的内外环境和经济下行压力，在市委的坚强领导下，各地各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记对内蒙古工作重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，三大攻坚战取得重要成果，民生福祉不断改善，全市预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入49.9亿元，完成年度预算的107.5%，同比增长7.9%。主要原因是土地增值税增收较多。超收收入全部调入预算稳定调节基金。全市一般公共预算支出371.2亿元，同比增长6.1%。主要原因是上级转移支付同比增加8.1亿元。

市本级一般公共预算收入15.1亿元，完成年度预算的108.6%，同比增长16.1%。加上财力性转移支付收入23.7亿元、专项性转移支付收入7亿元、政府一般债券转贷收入23.1亿元、下级上解收入3.1亿元、调入资金1.6亿元、调入预算稳定调节基金1.9亿元、上年结余结转收入9.3亿元，市本级收入总计84.8亿元。2019年，市本级一般公共预算支出58.6亿元，完成调整预算的82.1%。上解上级支出0.2亿元，补充预算稳定调节基金3.2亿元，债务还本支出10亿元，市本级支出总计72亿元。年终结余12.8亿元，全部为结转下年使用的专项资金。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入38.8亿元,完成年度预算的103.9%，同比增长46.8%。主要原因是集宁区和察右前旗土地出让金同比增收12亿元。政府性基金预算支出72.6亿元，同比增长69.6%。主要用于中心城区基础设施建设和政府专项债券付息。

市本级政府性基金预算收入3.7亿元，完成年度预算的93.4%，同比增长9.7%。加上上级补助收入0.2亿元，下级上解收入3.6亿元，上年结转3.2亿元，政府专项债务转贷收入18.9亿元，市本级收入总计29.6亿元。市本级政府性基金预算支出23.1亿元，同比增长396.6%，主要原因是争取集大高铁和收费公路专项债券19.4亿元。调出资金1.5亿元，市本级支出总计24.6亿元。年终结余5亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入124.9亿元，完成年度预算的109.4%，同比增长50.1%。主要是上级企业养老补助收入增加14亿元。社会保险基金支出121.9亿元，同比增长43.8%。主要是机关事业单位退休金列占养老保险基金发放。

市本级社会保险基金收入60.7亿元(含上级补助收入)，完成年度预算的101.5%，同比增长14.5%。市本级社会保险基金支出64.5亿元，同比增长16.6%。

（四）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入7.8亿元，主要是集宁区出让热力公司经营权收入7.5亿元。全市国有资本经营预算收入调入一般公共预算统筹使用7.7亿元。

市本级国有资本经营预算收入420万元，主要是万邦达国海基金入股分红367万元。市本级国有资本经营预算收入全部调入一般公共预算统筹使用。

以上预算执行情况是初步汇总结果，待自治区批复决算后，还会有一些变化，届时依法向市人大常委会作报告。

（五）2019年财政主要工作

一是财政综合实力持续增强。坚持把促发展、抓收入作为财政工作的首要任务。努力培植和涵养财源，积极支持招商引资，继续加大项目建设力度，全市一般公共预算税收收入36.7亿元，增长4.9%。全面落实减税降费政策，累计减税降费超过36亿元，市场主体和人民群众充分享受政策红利。争取上级转移支付补助271.1亿元，同比增加15.3亿元，增长6%，新增债券53.8亿元，同比增加20.8亿元，增长63%，各类重点项目建设得到有效保障。全市一般性支出压减26.2%，“三公”经费压减14.6%，全年统筹整合各类资金17亿元，盘活存量资金4亿元，支出结构进一步优化。

二是三大攻坚战取得关键进展。坚持把打好打赢三大攻坚战作为必尽之责。全力防范化解重大风险，通过出让土地、抵顶资产、盘活资源等多种方式化解隐性债务。积极探索债务重组、展期降息、特许经营权转让等多种渠道化解风险。全年化解隐性债务82.64亿元，完成“十个全覆盖”直接相关项目拖欠工程款化解任务9.22亿元，清理拖欠民营企业中小企业账款55.82亿元，超额完成了年度任务。支持打赢脱贫攻坚战。统筹预算安排资金、扶贫专项资金，用好整合资金和京蒙扶贫协作资金，集中财力攻克短板，全年投入各类财政扶贫资金38.1亿元，“两不愁三保障”突出问题得到基本解决出台了进一步规范财政扶贫资金使用管理办法，实行扶贫资金专户管理专项调度，通过动态监控、下沉督导，全面加强扶贫资金监管。深入推进污染防治。全年投入污染防治资金19亿元，着力推进大气、水、土壤污染防治，重点支持岱海水生态综合治理、固废渣场、污水处理、无主矿山治理等重点项目建设，生态环境质量实现持续好转。

三是经济高质量发展持续推进。坚持把支持经济高质量发展作为财政工作的重中之重。支持农业农村优先发展，全市农林水支出69.7亿元。重点支持马铃薯种薯繁育和仓储库建设，马铃薯主粮化全国试点工作稳步推进。设立马铃薯信用保证基金，推动马铃薯全产业链协同发展。落实农业支持保护、农机购置等补贴制度。扶持96个嘎查村巩固提升村集体经济。加快工业经济转型升级，推动冶金、化工、电力和建材等传统产业延链补链，支持大数据、大物流、大旅游、新能源、新材料等战略性新兴产业做大做强。深入实施园区振兴战略，着力补齐园区基础设施短板。持续深化开放合作，中欧班列开行量突破110列，增长40%。支持了七苏木保税物流中心（B型）建设，推进乌兰察布机场升级改造，开放合作取得重大进展。

四是民生福祉不断改善。坚持把保障和改善民生作为发展的根本目的。促进稳定和扩大就业，全市就业支出2.3亿元。支持农民工、贫困家庭子女、退役军人、高校毕业生等重点人群就业。创业园区和实训基地带动创业效果明显。支持教育优先发展，全市教育支出36.8亿元。新建续建17所幼儿园，新增学位4800余个。义务教育得到持续巩固，贫困地区普通高中基本办学条件显著改善，职业教育、高等教育取得长足进步。稳步提高社会保障水平，全市社会保障支出71.99亿元。退休人员养老金、城乡困难群体救助、残疾人两项补贴等民生类补助标准稳步提高。全市卫生健康支出30.6亿元，重点保障了基本医疗保险、基本公共卫生服务、公立医院改革、医疗救助和鼠疫防控等支出。加大基本住房保障力度，全市住房保障支出29.1亿元。完成中心城区棚户区改造1.2万套，老旧小区改造12620户126万平米，农村牧区危房改造20659户。加大公共事业发展投入，文化旅游体育与传媒支出8.3亿元。支持公益文体场馆免费低收费开放。加快乌兰牧骑事业发展。推动四季旅游、全域旅游均衡发展。支持第十四届全国冬季运动会筹备工作。

五是财政管理水平不断提升。坚持把改革创新贯穿财政工作始终。不断完善市以下财政体制。出台了基本公共服务领域财政事权与支出责任划分改革实施方案。调整完善市以下增值税留抵退税分担机制。持续深化预算管理改革。强化上级专项资金管理，严控新增支出，财政资金调度进一步规范。深化预决算公开，举借政府债务、扶贫资金分配等重要事项列入公开范围。完成了财政部门与人大、纪委监委和审计部门联网工作，实现了财政资金实时监管。

过去的一年，财政管理和改革工作取得新成效，同时我们也要清醒地看到财政工作面临的困难和挑战。受经济下行压力持续加大等因素影响，实体经济困难增多，经济增长动力不足，财政增收愈加困难；刚性支出总量只增不减，收支矛盾异常突出，旗县财政运行面临极大困难；全市存量债务规模大，偿还期相对集中，隐性债务风险加大；新增债券、扶贫资金拨付较慢，“资金等项目”的问题依然突出；个别地区和部门预算约束刚性不足，甚至虚化弱化；预算绩效管理推进力度不够，资金使用效益有待提高。这些问题严重影响财政运行，下一步我们将采取有力措施加以解决。

二、2020年预算草案

2020年编制预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，全面落实自治区党委十届十一次全会暨全区经济工作会议和全区财政工作会议要求，认真落实市委四届八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜实兜牢“三保”底线，打好打赢三大攻坚战，促进经济社会健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

2020年预算编制遵循以下原则：

——坚持以收定支。实事求是编制收入预算，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑落实减税降费政策和新冠肺炎疫情等因素的影响。

——坚持有保有压。支出预算要统筹兼顾，着力优化结构，重点保基本民生、保工资、保运转，保三大攻坚战。牢固树立 “过紧日子”的思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

——坚持预算约束。遵循“先有预算，后有支出”的原则，严控预算追加事项。增强财政可持续性，健全财政支出决策机制，适时清理规范过高承诺、过度保障的支出政策。全面实施预算绩效管理。

——坚持权责一致。注重从体制和机制入手，进一步厘清财政与部门、本级与旗县市区之间的权责范围，明晰权责边界，确保责任到位、效能提升。

综合考虑上年预算执行情况、当前经济形势和新冠肺炎疫情等因素，2020年全市一般公共预算收入52.2亿元，同比增长4.7%；全市一般公共预算支出预计达到382亿元左右，增长3%。

根据预算法规定，各级预算草案由同级人民政府编制，报同级人民代表大会审查批准。下面，重点报告市本级政府预算安排情况。

（一）一般公共预算

2020年，一般公共预算收入总财力安排61.6亿元，比上年预算数增加1.3亿元，增长2.2%。其中：本级一般公共预算收入17.7亿元，上级补助27.7亿元，下级上解收入3.4亿元，上年专项结转12.8亿元。

根据收支平衡原则，2020年市本级一般公共预算支出相应安排61.6亿元。

按经济分类科目划分：

1.工资支出19.1亿元，比上年预算数增加4.1亿元，增长27.7%。主要是2020年预计出台在职年终绩效考核奖励。

2.个人福利支出5.2亿元，比上年预算数减少0.4亿元，下降6.8%。主要是基本养老保险缴费比例下调4个百分点。

3.基本公用支出4.2亿元，比上年预算数减少0.2亿元，下降5.6%。主要是不再安排事业单位车改过渡期公务交通补助经费。

4.非税收入列收列支1.4亿元，比上年预算数减少0.2亿元，下降11.6%。全部用于部门“三保”支出。

5.专项业务配套支出7.3亿元，比上年预算数减少0.1亿元，下降1.8%。主要是取消了自行出台的嘎查村卫生室运行补助和精准扶贫现金直补项目。

6.化解政府债务支出6亿元，比上年预算数增加0.7亿元，增长13.3%。主要是地方政府债券付息增加。

7.重点投资项目支出0.9亿元，与上年预算数基本持平。适当安排PPP项目经费0.3亿元，引进优秀人才经费0.1亿元，重点项目前期费0.1亿元，机场运转经费800万元，国产化安全可靠替代500万元等。

8.其他支出0.7亿元。其中对旗县市区的转移支付补助安排0.3亿元，预备费0.4亿元。

9.上级转移支付补助（提前下达）支出3.8亿元。

10.上年结转支出12.8亿元。

11.上解上级支出0.2亿元。

按功能分类科目划分：

1.一般公共服务支出6.5亿元，比上年预算数增长19.7%。除安排人员和运转支出外，主要是机关单位运转支出。

2.国防支出0.2亿元，主要是安排人防易地建设费支出。

3.公共安全支出3.8亿元，比上年预算数增长13.6%。除安排人员和运转支出外，主要是公安、司法等部门项目支出。

4.教育支出6.1亿元，比上年预算数增长9.2%。除安排人员和运转支出外，主要是普通教育、职业教育、特殊教育及高等教育等支出。

5.科学技术支出1亿元，比上年预算数增长81.1%。除安排人员和运转支出外，主要是科技创新、成果转化及推广项目支出。

6.文化旅游体育与传媒支出2.1亿元，比上年预算数增长26.3%。除安排人员和运转支出外，主要是文化旅游、广播电视、新闻出版和体育活动等项目支出。

7.社会保障和就业支出6.1亿元，与上年预算数基本持平。除安排人员和运转支出外，主要是城乡居民最低生活保障、农村牧区特困人员、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险和企业退休职工生活补贴等项目支出。

8.卫生健康支出3.7亿元，比上年预算数下降9.8%。除安排人员和运转支出外，主要是基本公共卫生服务和计生配套等项目支出。

9.节能环保支出1.1亿元，比上年预算数增长81.6%。除安排人员和运转支出外，主要是污染防治项目支出。

10.城乡社区支出0.5亿元，比上年预算数下降35.7%。除安排人员和运转支出外，主要是人防易地建设费调整到国防支出科目。

11.农林水支出3.3亿元，比上年预算数增长20.1%。除安排人员和运转支出外，主要是农业支持保护补贴、农业保险配套、畜间布病防控等项目支出。

12.交通运输支出1.3亿元，与上年预算数基本持平。主要是交通运输部门人员、运转和其他项目支出。

13.资源勘探信息等支出0.3亿元，与上年预算数基本持平。除安排人员和运转支出外,主要是工业和信息产业、国资委等部门的项目支出。

14.商业服务业等支出0.1亿元，与上年预算数基本持平。

15.自然资源海洋气象等支出0.3亿元，比上年预算数下降31.7%。除安排人员和运转支出外，主要是自然资源局2020年预计非税收入减收。

16.住房保障支出1.6亿元，比上年预算数增长7%。除安排人员和运转支出外，主要是住房公积金机关事业单位缴纳部分支出。

17.灾害防治及应急管理支出0.3亿元，比上年预算数下降14%。除安排人员和运转支出外，主要是应急管理、消防救援等项目支出。

18.债务还本付息支出6亿元，比上年预算数增长13.3%。主要是地方政府债券付息增加。

19.其他支出0.5亿元，与上年预算数基本持平。除安排金融和粮油物资储备项目外，预备费安排0.4亿元。

20.上级转移支付补助（提前下达）支出3.8亿元。

21.上年结转支出12.8亿元。

22.上解上级支出0.2亿元。

（二）政府性基金预算

市本级政府性基金当年收入3.3亿元，比上年预算数减少2.2亿元，下降40%，主要原因是新冠肺炎疫情防控期间免征车辆通行费。市本级政府性基金支出相应安排3.3亿元。主要用于收费公路还本付息、城乡规划设计和政府专项债券付息。

（三）社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入141.2亿元，比上年预算数增加27亿元，增长23.6 %,主要是企业养老保险上级补助资金增加11亿元，部分旗县机关事业养老保险补缴14亿元。全市社会保险基金预算支出 136.3亿元,比上年预算数增加21.9 亿元，增长19.1 %。

市本级社会保险基金预算收入71.3亿元，比上年预算数增加11.5亿元，增长19.2 %。市本级社会保险基金预算支出 70.6亿元,比上年预算数增加6.6 亿元，增长 10.3%。

社会保险基金预算分项安排如下:

1.企业职工基本养老保险基金（市级统筹）预算收入61.2亿元，预算支出61.2亿元。

2.全市城乡居民养老保险基金预算收入9.9 亿元，上年结余8.7亿元，预算支出8.2 亿元，年末结余 10.4亿元。

3.全市机关事业养老保险基金预算收入 38.2亿元，上年结余4.5亿元，预算支出38.3亿元，年末结余4.4亿元。其中：市本级机关事业养老保险基金预算收入4.6亿元，上年结余1.3亿元，预算支出5.1亿元，年末结余 0.8亿元。

4.全市城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金预算收入14.2亿元，上年结余19.8亿元，预算支出11.3 亿元，年末结余22.7亿元。其中：市本级城镇职工基本医疗保险基金预算收入4.4亿元，上年结余 8.3亿元，预算支出3.5亿元，年末结余9.2亿元。

5.全市城乡居民基本医疗保险基金预算收入16.5亿元，预算支出16.5亿元。

6.工伤保险基金（市级统筹）预算收入0.5亿元，上年结余 1.7亿元，预算支出0.4亿元，年末结余1.8 亿元。

7.失业保险基金（市级统筹）预算收入0.6亿元，上年结余 3.5亿元，预算支出0.5亿元，年末结余3.6亿元。

（四）国有资本经营预算

2020年市本级国有资本经营预算收入810万元。主要是国有企业上缴利润497万元，股利、股息收入313万元。市本级国有资本经营预算支出810万元，主要用于国有企业资本金注入和改革成本支出。

（五）有关预算安排的几项说明

1.转移支付预算说明。自治区提前下达我市2020年转移支付62.5亿元，其中：下达旗县市区58.7亿元，编入市本级预算3.8亿元。

2.“三公”经费预算说明。2020年,市本级“三公”经费支出预算控制数7034万元。其中公务接待费1737万元，公务用车运行维护费4897万元，公务用车购置费350万元，因公出国（境）费用50万元。

3.关于新冠肺炎疫情防控支出的说明。市财政按照“特事特办、急事急办”原则，由国库直接调度到相关部门，待疫情结束，各方面资金来源明确后，另行报告。

4.关于尚未列入当年预算部分项目的说明。受本级财力限制，未能列入预算的市本级部分项目，按照轻重缓急，在年度预算执行中，通过新增债券或新增财力解决。

三、完成2020年预算任务的主要措施

（一）持续夯实财力基础。主动挖潜、多管齐下，稳存量、扩增量、提质量，不断夯实经济社会发展的财力基础。着力加强财源建设。努力克服新冠肺炎疫情影响，不遗余力壮大实体经济，充分发挥传统产业优势，全力支持大数据产业集聚发展、大旅游产业提档升级、大物流产业做活做强，推动新材料产业转型扩能、新能源产业增量提效，努力促进新兴服务业繁荣发展。着力优化营商环境。认真落实中央、自治区和我市支持疫情防控、促进企业复工复产和经济社会平稳运行出台的一揽子财税政策。巩固和拓展减税降费成效，减轻企业负担，激发市场主体活力。积极争取上级补助。抓住国家发行抗疫特别国债、增加地方政府专项债券和保基层运转的机遇，加强项目库建设，加大传统基建项目和“新基建”项目的储备力度，提高入库质量，做好前期工作，努力向上争取项目和资金。加强经济形势分析研判和重点税源监控，依法依规加大税收征管力度。科学调度资金，加快预算支出进度，保障预算执行。

（二）坚决打赢三大攻坚战。坚持问题导向、目标导向和结果导向，精准施策，全力攻坚。防范化解重大风险。在土地、资产、资源上做文章，主要通过资产抵顶、债务重组等方式完成清理拖欠民营企业中小企业账款工作。加强与各大金融机构对接力度，加快推进金融类债务延期还本付息和债务置换工作，缓释当期风险。严控新增债务，加强政府投资基金、PPP项目和政府购买服务的监督管理，严防地方政府隐性债务风险。坚决打赢脱贫攻坚战。统筹使用好各级各类财政扶贫资金，用好用足整合政策，补齐短板，巩固脱贫成效。开展财政扶贫挂牌督战，做好中央专项巡视“回头看”等各类巡视考核督查检查反馈问题整改，加大扶贫资金监管力度，坚持联动分配、专户管理、专项调度、公告公示，着力提高资金使用效益。支持打好污染防治攻坚战。积极争取污染防治专项资金，用好债券资金，加大环保投入力度，打好蓝天、碧水、净土保卫战。重点保障岱海水生态综合治理，持续推动矿山治理、园区渣场、污水处理等项目实施。支持境内黄河流域生态保护，扎实推进国控断面水质监测达标。做好生态环境系统垂直管理后的预算管理和经费保障工作。

（三）深入实施乡村振兴战略。坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，健全投入保障机制，着力推动农业农村现代化。拓宽投资渠道。通过设立马铃薯产业发展基金、使用债券资金加大农业农村支持力度，引导金融和社会资本参与乡村振兴，逐步建立多元化投入保障机制。支持农牧业发展。大力支持发展绿色有机旱作农业，加快推进高标准农田建设。落实好以绿色生态为导向的农业补贴制度改革，深入实施玉米和大豆“市场化收购+生产者补贴”政策。重点支持马铃薯育繁体系、精深加工和高标准仓储库建设，创建国家级马铃薯产业园区，积极争取镰刀湾地区马铃薯生产者补贴。支持农村电商公共服务体系建设，加快补齐农产品冷链物流基础设施短板。深入实施农村人居环境整治，因地制宜、实事求是推进农村“厕所革命”和村庄清洁行动。全力保障好基层组织运转经费和干部薪酬，完善保障机制。

（四）着力保障和改善民生。把“三保”作为财政支出首要保障工作，坚持保基本兜底线，着力改善民生福祉。兜牢“三保”底线。实行旗县政府预算市级备案制度和“三保”预算审查制度，建立“三保”支出协同联动和动态监控机制。将城乡困难群体救助、残疾人两项补贴、优抚对象补助等民生类资金纳入专户管理、专项调度。保障居民就业。加大对特殊群体就业的扶持力度，重点关注高校毕业生、下岗失业人员、农牧民工和退役军人的就业需求。鼓励企业吸纳就业困难人员，发放一次性吸纳就业补助。有效发挥创业担保贷款作用，用好担保金。积极向上争取资金，保障就业资金需求。强化社会保障。全力保障困难人群基本生活，启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。做好城市困难群众住房保障，重点支持城镇老旧小区改造和集宁棚改收尾。落实好退休人员养老金提标政策。坚持教育优先。严格落实“一个一般不低于、两个只增不减”要求，做好经费保障。完善城乡义务教育经费保障机制，切实保障学前教育、高中教育、中职教育和高等教育，继续加大对民族教育、特殊教育和民办教育的支持力度，加快高校公共服务体系建设和师资队伍建设。支持科技创新。落实好“科技兴蒙”行动，推动科技创新投入与政府购买服务有机结合。重点支持科技创新和成果转化，加强科技项目储备，积极向上争取科技专项资金。推动文化事业发展。支持开展群众性文化活动，促进乌兰牧骑事业健康发展。持续推进四季旅游、全域旅游均衡发展。发展群众体育和竞技体育，加大公共体育场馆和设施向群众免费或优惠开放的力度。

（五）推动财政改革工作。坚持深化改革与加强管理协同推进，不断提升依法理财、科学理财水平。稳步推动财政体制改革，认真贯彻落实自治区与盟市财政事权和支出责任划分改革方案。加快制定教育、交通运输和医疗卫生等领域市与旗县财政事权和支出责任划分改革方案。出台“营改增”过渡期后市与旗县市区收入划分方案。持续推动简政放权，简化市级财政公共服务流程，加快财政指标下达，提升资金支付效率。积极推进政府采购和投资评审改革，着力提升监管水平和服务效能。规范财政基础管理，稳步实施财政核心业务一体化系统建设，统一财政核心业务技术规范体系，强化预算执行动态监控。加快推进预算绩效管理，将政府投资项目、政府债券项目、部门预算支出全部纳入绩效管理，提高资金使用效益。

各位代表，完成2020年的预算任务时间紧、任务重、难度大。我们将认真贯彻落实市委、政府的决策部署，更好发挥财政职能作用，更加努力做好财政改革发展各项工作。

附件：

2020年度政府预算公开目录.xls