关于2016年财政预算调整情况的报告
——在察右中旗十四届人大常委会第二十五次会议上
政府常务副旗长 贾玮
(2016年11月30日)
尊敬的谢主任、尊敬的各位副主任、各位委员:
受旗人民政府委托,我代表旗人民政府向本次会议报告2016年第三次财政预算调整方案,请予审议。
2016年6月,在第十四届人大常委会第二十二次会议上对2016年财政预算进行了第一次调整,2016年9月,在第十四届人大常委会第二十四次会议上对2016年财政预算进行了第二次调整,因近期上级给我旗下达了一部分政府性债券资金,同时考虑其他增资因素等实际情况,需对2016年财政预算做第三次调整。
一、财政收入方面
政府性债券资金收入调整。上级下达我旗2016年第三批政府性债券资金37000万元,主要用于置换历年逾期、2016年到期、部分2017年及以后年度到期政府性债务。需要将此项资金调整到当年收入-债券转贷收入预算中。
二、财政支出方面
根据上级下达债券资金的用途,同时考虑到因财力有限,年初有部分配套资金未列入预算和临时性追加支出等因素,需要将42089.21万元调整到当年的支出预算中。具体情况如下:
1、用于置换已锁定的2016年到期和部分2017年及以后年度到期政府性债务资金37000万元。主要包括:城建部门拖欠工程款4226.05万元,交通部门拖欠修路工程款10401.82万元,教育局、各中小学等教育部门拖欠校安工程资金和第一中学以单位名义贷款等资金共计8662.3万元,林业部门拖欠城乡绿化工程资金11471.64万元,发改委青少年宫建设资金603.8万元,教师进修学校拖欠电大学费和以单位名义借款共计28.16万元,医院租赁医疗设备欠款358.25万元,住建局市政道路建设贷款还本500万元,西部扶贫、结核病、校安工程等贷款还本687.98万元,地方政府债券还本60万元。
2、年初应安排未安排各项配套资金及其他需要支付的资金5089.21万元。主要包括:旗委农牧办成立运行费用10万元;宣传部对外宣传经费10万元,广告牌、专题片、举办晚会等经费62.6万元;统战部宗教三级网络和两级责任经费3万元;团委第十八届团代会工作经费4.5万元;人大常委会会议室装修及宣誓表决器系统建设等费用74.85万元,自治区、市、旗人大代表委员视察费提标增资61.32万元,2016年代表活动之家建设费48万元,人大网站建设费1万元;公安局交警大队装修工程款20万元;金融办异地搬迁扶贫贷款三季度利息297.941234万元,产业基金贷款三季度手续费154.657107万元;行政服务中心农民不出村信息化系统硬件购置资金18.3万元;敬老院临时工工资0.5万元;民政局农村低收入家庭冬季用煤补贴312.38万元;农牧业局马铃薯价格保险保费补贴地方配套资金23.14088万元;林业局2013年天然林保护工程资金210万元,巩固退耕还林成果工程资金484.11万元;住建局支付供热公司2014-2015年供热补贴242万元;国土局异地搬迁农用地转用项目补充耕地经费68.3676万元;房产管理局城市棚户区改造贷款三季度利息15.808251万元;2014年粮食挂账利息326.03万元;地方政府债券发行费及利息1660.7766万元;2015年各银行手续费29万元;科镇业务费30万元;各乡镇土地流转农民补偿资金227.3836万元(宏盘乡74.9475万元、铁沙盖镇6.7716万元、土城子乡8.6121万元、乌素图镇9.308万元、黄羊城镇7.9372万元、广益隆镇12.65万元、大滩乡80.6611万元、乌兰苏木26.4961万元);巴音乡2016年“十个全覆盖工程”资金693.5442万元。
三、项目间调整
1、历年的上级专项资金项目间的调整。根据上级盘活财政存量资金的要求,经政府旗长办公会议及审计部门审计决定,收回由财政统筹使用的2014年及以前年度结余结转项目资金共计543.532407万元。具体明细情况如下:一是收回国土局实施的2010年金盆矿区三期环境治理项目结余资金169.618万元,2011年金盆矿区四期环境治理项目结余资金116.2502万元,2014年黄羊城土地整理项目结余资金99.8216万元,收回上述资金重新安排用于国土局实施的中四公路察右中旗段两侧环境整治项目359.97万元,其他配套资金25.03万元。二是收回卫生和计生局2014年及以前年度结转资金158.532407万元,重新安排用于计生卫生的项目配套。
2、地方安排的预留资金的调整。年初,预留“十个全覆盖工程”资金3000万元没有下达到具体单位,目前根据资金具体使用情况,需要将已使用资金调整到各乡镇。主要包括:宏盘乡1219万元,铁沙盖镇1457万元,土城子乡200万元,巴音乡124万元。