——在察右中旗十四届人大常委会第十七次会议上
政府副旗长 刘永宽
（2015年8月26日）
各位主任、各位委员：
受旗人民政府委托，我向本次常务委员会会议报告2015年上半年财政预算执行情况及预算调整方案，请予审议。
一、2015年上半年预算执行情况
2015年，在旗委的正确领导和人大的监督支持下，我们紧紧围绕年初确定的“保工资、保运转、保民生、保政府债务还本付息”的总体要求，积极组织财政收入，全力保障公共支出需求，财政收支基本实现了年初确定的时间过半任务过半目标，财政运行平稳。
（一）年初预算收支情况。旗十四届人大第四次会议通过的2015年公共预算收入13620万元，公共预算支出117331万元。
（二）公共预算收入完成情况。上半年察右中旗公共预算收入7245万元，完成年初预算13620万元的53.2%，同比增长4.7%。其中：国税部门831万元，完成年初预算1350万元的61.6%，同比减少115万元,下降12.2%；地税部门5273万元，完成年初预算9710万元的54.3%，同比增加13万元,增长0.3%；财政部门1141万元，完成年初预算2560万元的44.6%，同比增加426万元,增长59.6%。
（三）公共预算支出情况。上半年公共预算支出85583万元，完成年初预算和上级专项117696万元的72.7%，同比增长18.2%。主要包括：一是人员经费支出19421万元，完成年初预算的32.9%，占总支出的22.7%；二是公用经费支出961万元，完成年初预算的50%，占总支出的1.1%；三是地方财力安排的专项和配套资金支出22066万元，完成年初预算的39%，占总支出的25.8%；四是上年结转专项资金支出23342万元，完成50%，占总支出的27.3%；五是上级下达的专项和专项转移支付资金支出19793万元, 完成46%，占总支出的23.1%。
（四）三公经费支出情况。上半年察右中旗 “三公”经费支出441万元，同比减少105万元，下降19%。其中：公务用车购置和运行费344万元，同比减少79万元，下降19%。公务接待费97万元，同比减少26万元，下降20%。
（五）政府性基金收支情况。上半年察右中旗政府性基金收入2951万元，完成年初预算5630万元的52.4%。政府性基金支出2005万元，完成年初预算5630的35.6%。
（六）为了完成上半年预算任务主要做了以下几方面的工作。
1、强化收入征管，足额完成了收入过半任务。上半年，财税部门克服收入增幅下降的不利局面，通过加大财政性收入监督检查力度，加强对重点税源的监管力度和税收清欠工作，实现了时间过半任务过半。到6月底，察右中旗公共预算收入增长4.7%，增幅在全市11个旗县区中排第四位。
2、积极筹措资金，各项重点支出基本得到保障。一是全力保障了民生支出。上半年，除保障人员工资外，支付各类城乡居民补贴资金24517万元。全力保障了城乡低保、五保供养、60岁以上人员现金直补、城乡居民养老医疗保险等补贴个人的资金及时足额发放。二是各单位的正常运转经费得到了保证。今年以来，在资金调度紧张的情况下，尽力保障了各单位运转经费及时到位。上半年，共拨付公务费和各类业务费2787万元，完成预算的43.6%。三是解决了一部分重点工程建设项目资金。春节前夕，从各方面筹措资金，兑付了各类工程款22339万元。主要包括：兑付历年工程款11320万元。其中，修路工程款2803万元，市政建设工程款2926万元，校安工程资金1519万，绿化工程资金2392万元，工业园区建设资金382万元，敬老院、粮储库、青少年宫等建设资金1298万元；拨付历年结转专项资金11019万元。其中：农业、林业、水利、农机、扶贫、发改、农业综合开发等涉农资金8133万元，保障性住房工程831万元，土地整理、环保等526万元，科技、文化、计生等224万元，卫生、民政等619万元，其他686万元；拨付“十个全覆盖”工程资金3757万元。其中：村容村貌整治810万元，安全饮水工程200万元，街巷硬化1000万元，广播电视村村通144万元，社会保障1603万元。
3、财政的各项重点工作都在有序开展。一是投资评审工作稳步推进。上半年，评审竣工工程61项，送审投资金额总计34342万元，审定值为29353万元，审减金额4989万元，核减率为14.5%；评审招标工程预算（概算）21项，送审投资金额10129万元，审定值为8651万元，审减金额1478万元，核减率为14.6%；完成设备物资采购询价项目10项，报价金额682万元，核准采购金额497万元，核减金额185万元，核减率27.1%。 二是“一事一议”项目建设成效显著。2015年，察右中旗“一事一议”项目围绕“十个全覆盖”工程和建设美丽乡村的目标，涉及项目115个，其中村容村貌改造72个，街巷和道路硬化21个，生产生活设施建设2个，人畜饮水工程8个，环卫设施建设10个，其他公益设施建设2个。项目总投资6103万元，上半年工程完工率达到90%以上。三是财政补贴农牧民资金一卡通工作有了新突破。上半年，通过“一卡通”发放各类补贴资金2.23亿元，涉及21类37项，补贴人数累计达到32万人次。同比资金量增加1.56亿元，补贴人数增加9.2万元，补贴项目增加9类19项。同时，按照上级《关于开展全市财政补贴农牧民资金和城镇居民“一卡通”发放检查的通知》要求，就“一卡通”资金发放中存在的问题进行了整改和完善。主要包括：针对“一户多卡”和“一人多户” 现象，由乡镇苏木及时更新了补贴对象生存变动情况，对户主信息实行了动态管理，对补贴对象手中的“空卡”进行了注销，完成了“滞留卡”发放工作；针对补贴标准和明细不明白现象，完善了各苏木乡镇信息查询系统的配置和农牧民手机号码汇总录入工作，争取最大限度地让每一个补贴对象能够及时收到补贴信息，及时查到自己资金的到账情况。四是财政供养人员年检工作基本完成。上半年已完成年检验证人员7971人，核检率达到97%。今年为了方便群众，财政部门除了对个别特殊人员上门年检外，对居住在外地的老弱病残人员采取发工资单位开具生存确认证明，然后视频年检的方法。上半年通过视频年检人员260人，检出死亡人员11人，节约财政资金60万元。五是预决算公开工作正在推进。2015年部门预算和三公经费预算已全部在政府门户网站公开。
（七）上半年财政运行中存在的问题。收入方面，收入基数小，有效税源少，一次性收入所占比重较大，为了完成收入过半任务，存在应退未退现象，这部分税收需在下半年进行消化。财政部门列收列支非税收入增长过快，影响了收入质量。支出方面，财政支出压力较大，有许多应付的专项资金因资金调度等原因无法兑付，再加上行政事业单位工资改革的出台和2011年8月以后死亡的离退休人员抚恤金提标等增资因素，财政运行比较困难，并且在近期内无法扭转。政府性债务方面，从地方政府性债务数据管理系统统计数据看，察右中旗2015年年初债务152470万元，其中逾期债务34429万元，而年初根据财力只安排债务还本付息资金6113万元。偿债压力非常大。
二、预算调整方案情况
（一）预算调整情况
根据旗第十四届人民代表大会第四次会议批复的2015年预算的执行情况，本着优先保证民生需要的基本原则，同时考虑其它必不可少的新增支出因素等情况，需对2015年预算做以下调整。
1、财政收入方面：2015年上级下达察右中旗政府性债券资金2432万元，主要用于替换历年逾期政府性债务和重点项目的配套。需要将此项资金调整到当年收入-债券转贷收入预算中。
2、财政支出方面：由于财力有限，有许多支出没有列入年初预算，主要涉及的项目有：上年结转专项资金33396万元，行政事业单位调整等人员经费5714万元，年初应安排未安排的各项配套资金2460万元，需要追加的各类资金538万元。建议在年初支出预算的基础上调增42108万元，调整后公共预算支出达到159439万元（不包括2015年上级下达专项资金和专项转移支付资金），现在需要将这些资金调整到全年支出预算中。具体情况如下：
1、历年结转上级专项资金33396万元。2014年及以前年度应支未支的上级专项资金共计46551万元，2015年需要支付资金33396万元，这部分资金实际为历年的隐形赤字，年初预算时无财力安排，需调整到当年的支出预算中。主要包括：农、林、水、农机、扶贫、发改等涉农资金15291万元，农村公路建设资金4097万元，危房改造和廉租住房建设等保障性住房资金4912万元，土地整理项目资金1817万元，污水处理等节能环保资金311万元，教育、科技、文化、档案等社会公益事业资金2459万元，医疗卫生、社会保障等民生资金2549万元，公检法司等公共安全资金548万元，扶持企业、社区建设等其他资金1412万元。
2、行政事业单位调资和国家机关工作人员死亡抚恤金提标增资5714万元。2014年10月起，行政事业单位进行工资改革，到2015年底需要增资8014万元，年初预留资金3000万元，需调增资金5014万元；今年4月份，对2011年8月以后死亡的国家机关工作人员的抚恤金进行提标，经测算需资金2100万元，政府考虑地方财力有限，决定分三年支付，2015年需兑付资金700万元，此项资金年初未做预算，需调整到当年的预算中。
3、年初应安排未安排各项配套资金2460万元。年初预算时因无法确定资金额，这部分配套资金未安排，但又是今年必须配套的项目，需要调整到当年的支出预算中。主要包括：2014年储窖补贴地方配套资金140万元，布病防控地方配套资金60万元，种植业保险保费补贴地方配套资金66万元，森林保险保费补贴地方配套资金12万，扶贫项目地方配套资金20万元，太重集团基础设施建设配套资金400万元，农村危房改造地方配套资金833万元（用债券配套），街巷硬化地方配套资金929万元（用债券配套）。
4、其他需要支付的资金538万元。这部分支出多数属于临时性和一次性追加资金，年初无法考虑，需调整到当年的支出预算中。主要包括：经信局和商务局处理上访案件应急经费360万元，巴音乡幸福院建设占林地植被恢复费34万元，农贸市场租金补贴30万元，金昌石棉矿洞口爆破经费20万元，旅游资源评估费10万元，工业园区企业用电线路租金8万元，宣传部社会宣传标语制作费9万元，纪检委派驻机构经费等55万元，人事工作和企业军转干经费12万元。
（二）预算调整后的收支平衡情况
收支预算作上述调整后，预计需占用上级专项资金或拆借资金7.7亿元左右才能达到收支平衡。由于没有到财政年度决算终止时间，本次报告的收支数只列示了已发生的项目资金，有许多需要配套和追加的资金无法确定，需在发生时或年终再做调整。
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